AI基金中信保诚新旺混合(LOF)A（165526）披露2025年二季报，第二季度基金利润1932.99元，加权平均基金份额本期利润0.0065元。报告期内，基金净值增长率为0.45%，截至二季度末，基金规模为45.68万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.578元。基金经理是姜鹏，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，中信保诚沪深300指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达17.8%；中信保诚新旺混合(LOF)A最低，为2%。
基金管理人在二季报中表示，展望三季度，市场或延续结构性震荡特征，宏观及产业政策将为指数提供韧性支撑。风格层面，科技成长与稳定红利的双主线配置逻辑料将继续深化，新质生产力领域有望进入业绩验证阶段，获得机构资金的认可；低利率环境叠加经济弱复苏背景，高现金流、稳定红利类资产配置价值凸显；消费端供给出清的细分赛道则存在估值修复机会。市场的核心矛盾聚焦于政策的宏观效力与微观感受的时滞效应，外部需警惕关税对出口链的二次冲击，内部需要关注地产销售何时企稳，以及企业资本开支意愿的提升情况，关注基本面与市场情绪的共振拐点。
截至7月17日，中信保诚新旺混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为0.83%，位于同类可比基金122/142；近半年复权单位净值增长率为0.06%，位于同类可比基金136/142；近一年复权单位净值增长率为2.00%，位于同类可比基金132/142；近三年复权单位净值增长率为2.27%，位于同类可比基金107/142。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.2495，位于同类可比基金109/142。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为3.8%，同类可比基金排名99/141。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为3.43%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.62%，同类平均为18.4%。2022年末基金达到27.11%的最高仓位，2024年上半年末最低，为8.35%。
截至2025年二季度末，基金规模为45.68万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是上海银行、格力电器、江苏银行、国泰海通、工商银行、北京银行、兴业银行、农业银行、中远海控、中国神华。
核校：沈楠
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